Die Beste Strategie Vir Swing Trading Stocks En Etf

Die beste strategie vir Swing Trading Stocks en ETF Hoe ons eenvoudige Stock Trading Strategie Opbrengste konsekwent wins (in enige Wêreld Market) Sedert 2002, het Morpheus is die opwekking van konsekwent wins deur 'n eenvoudige en beproefde swaai handel stelsel vir voorrade en ETF's wat werk in op, af, en sywaarts markte regoor die wêreld. Na gelang van marktoestande en tipe swing handel setup (hieronder uiteengesit), ons poog om ons ambagte van 'n paar dae te hou om 'n paar maande. In geleidelik trending markte, streef ons daarna om 'n gemiddelde aandeelprys wins van 20-30% vir elke voorraad handel (10-15% vir ETF ambagte). Omdat ons hou ons handel metode maklik om te volg, kan elke voorraad / ETF swing handel inskrywing objektief bestempel as een van die volgende tipes tegniese setups: Breakout (3 tipes), nadeel, Trend Terugskrywing, of Kort Die weiering. Baie aktiewe handelaars maak die fout om te aanvaar 'n wen-strategie vir swing handel aandele moet bemoeilik. Inteendeel, het ons gevind eenvoudigste handel strategieë is die beste omdat hulle makliker en konsekwent gevolg kan word sonder verwarring. Die gebruik van werklike afgelope ambagte in die Wagner Daily brief ingeskryf het. onder ons verduidelik en illustreer die tegniese kriteria agter elke spesifieke soort handel setup. Top 3 Breakout Trading Opstellings In 'n gesonde, uptrending markte, 'n oorgrote meerderheid van die aandele en ETF's wat ons koop is-momentum gedryf tempo ambagte, wat elkeen moet eers 'n geldige baseer patroon besit soos 'n "beker en hanteer" of plat basis (kliek hier om te leer hoe hierdie grafiek patrone wat die beste breakouts voorafgaan) identifiseer. Hier volg die drie verskillende tipes tempo handel Opstellings wat ons koop: Breakout Setup # 1 - Morpheus COMBO Die voorraad moet 'n kombinasie van 'n sterk verdienstegroei en 'n soort van tegnies lomp grafiek patroon het. Tipies, is hierdie aandele groeiende hul verdienste teen 'n koers van 30 tot 40% (of meer) kwartaal na kwartaal. Verder hierdie aandele het gewoonlik 'n IBD relatiewe sterkte gradering van 80 of higher. Â Sedert ons kyk na hierdie aandele te wees "A-gegradeerde," hulle kan gewoonlik gehou word vir ten minste een tot twee maande (meer hou tydperke dikwels lei tot groter winste). In die geval van LinkedIn ($ LNKD), wat ons gekoop het in die vroeë 2013, die opstel van Morpheus Kombinasie gelei tot 'n 58% tydren van die tempo vlak voor die voorraad begin die vorming van 'n ander basis. Die 10 Januarie tempo van 'n lomp "beker en hanteer" grafiek patroon word op die eerste grafiek hieronder: Op die volgende grafiek, kyk hoe $ LNKD geweet meer as 50% binne net twee maande van uit te breek: Algehele, die Morpheus Kombinasie opstel is een van ons top swing handel Opstellings omdat die kombinasie van 'n lomp grafiek patroon en 'n sterk verdienstegroei dikwels lei tot kragtige, hoë-momentum breakouts (wat om eerder winsgewende bedrywe vir ons intekenaars vertaal). Breakout Setup # 2 - relatiewe sterkte Met hierdie swing handel setup, verdienstegroei is nie belangrik nie, maar die voorraad of ETF moet 'n top relatiewe sterkte gradering (95 of hoër) het en behoort aan 'n bedryf sektor groep wat die SP 500. Hierdie aandele is beter as / ETF word gewoonlik gehou van een week tot 'n maand of meer. Ons relatiewe sterkte opstel is die belangrikste handel tegniek bespreek in gewilde boek Deron Wagner se Trading ETF: Verkry 'n voorsprong van tegniese analise. Met 'n hoë relatiewe sterkte gradering en sektor bevestiging, Guggenheim Sonenergie ETF ($ TAN) uitgebreek het twee keer binne 'n paar maande: Soos aangedui op die grafiek hieronder, die sektor relatiewe sterkte van $ TAN aangedryf die ETF massiewe winste as gevolg van die twee breakouts: In ons swing handelaar nuusbrief. Ons behaal 'n werklike 44% aandeelprys wins op die $ TAN tydren hierbo getoon. 'N Gedetailleerde ontleding en deurstap van daardie bedryf kan gevind word in hierdie blog post. Breakout Setup # 3 - Blast Off Nóg verdienstegroei nóg 'n top relatiewe sterkte gradering nodig met hierdie tipe van swing handel setup. In plaas daarvan, is ons net op soek na 'n monster volume piek op die daaglikse grafiek, gekombineer met 'n 4% of meer kry dieselfde dag. So 'n groot wins op 'n skielike toename in volume dui institusionele vraag. Wanneer die vraag is skerp groter as die aanbod, die prys van 'n voorraad / ETF het geen ander keuse as om vuurpyl hoër (wat is die rede waarom volume is een van die beste, mees betroubare voorste tegniese aanwysers). Met hierdie opstelling, moet die eendaagse volume piek ten minste 2,5-3 keer groter as die 50-dae - bewegende gemiddelde van volume wees. Hierdie aandele gehou kan word vir 'n paar dae tot 'n paar weke (so lank as wat die prys aksie bly té lomp). Na die vergadering van die tegniese kriteria vir 'n ontploffing Off opstel, wat ons gekoop het Bitauto ($ Bita), 'n Chinese internet-, soos aangedui op die eerste grafiek hieronder: In die volgende grafiek, sien dat $ Bita daarna vergrote om meer as 'n 50% prys kry binne net 'n maand van ons tempo koop inskrywing: Met ons handel stelsel, ons probeer om nooit bottoms vang nie verkoop teen die absolute top. Inteendeel, ons het eenvoudig probeer om te vang "die vleis van die skuif." In die geval van $ Bita, besorg ons 'n 37% wins te hou die voorraad net vier weke (meer gedetailleerde oorsig van hierdie handel kan hier gevind word). Nadeel Trading Setup Soos voorheen genoem, 'n oorweldigende meerderheid van die aandele en ETF's ons handel in sterk, uptrending markte breakouts (een van die drie tipes hierbo uiteengesit). Maar ons terugsakkings van sterk uptrending aandele / ETF koop ook wanneer hulle ingegaan om naby-termyn ondersteuning vlakke sleutel (soos die 20-dag eksponensiële bewegende gemiddelde). Dit is 'n goeie manier om 'n voorraad of ETF dat ons aanvanklik gemis koop as gevolg van 'n skielike en / of onverwagte tempo. Klik hier om 'n paar voorbeelde van werklike nadeel ambagte ons in die verlede gedoen het, insluitende kort video's wat ons nadeel handel strategie verduidelik sien. Tendens Terugskrywing Trading Setup Die tendens Terugskrywing opstel word slegs gebruik om vroeg te identifiseer en te ontwikkel leierskap onder voorrade / ETF wanneer die breë mark is om te herstel van 'n uitgebreide verslechtering neiging: Die volgende grafiek toon die daaropvolgende tempo aksie nadat die identifisering van hierdie lêer 'n tendens Terugskrywing koop opstel: Terwyl die tempo en nadeel setups net gekoop wanneer die S & P 500 en / of NASDAQ is reeds in 'n bestendige uptrend, is dit nie nodig vir die groot indekse reeds in 'n bevestigde uptrend wees wanneer die koop van 'n tendens omkeer. Verder moet die Trend Terugskrywing opstel nie gebruik word in 'n gesonde, lomp mark omdat dit bloot voorrade en ETF's wat agter die breë mark (relatiewe swakheid) sal identifiseer. Weereens, is hierdie tipe van handel setup net gebruik word indien die hoof aandelemark indekse is in die proses van 'n lang tydperk van swakheid omkeer. Kort Die Bounce Setup In plat of downtrending markte net (nog nooit in 'n uptrending of lomp mark). Ons verkoop ook kort voorrade en ETF met relatiewe swakheid, nadat hulle uiteensetting hieronder ondersteuning en daarna weiering in weerstand. Dit staan ​​bekend as Kort Die weiering. Besonderhede en 'n duidelike voorbeeld van hierdie strategie kan gevind word op hierdie blog post. Video - Hoe om handel te dryf Aandeel Swing Indien u verkies om video's te konsepte te demonstreer, check die 7-minute video hieronder, wat gebruik maak geannoteerde diagramme van werklike afgelope swing ambagte ons eenvoudige handel strategie op te som. Die video is die beste gesien word in full-screen HD af (kliek onder regs van die venster video-speler): Oorsig - Morpheus Trading Filosofie Soos tegniese momentum handelaars, glo ons nie in die Wall Street mantra van "koop laag en verkoop hoog." In plaas daarvan, het ons probeer om "te koop hoë en verkoop hoër." Voorrade en ETF's in 'n sterk Uptrends dat die mark het beter gevaar as oor 'n 6 tot 12 maande 'n hoë waarskynlikheid van die voortsetting van hul lomp tendense vir die volgende paar maande. Soos Sir Isaac Newton keer verkondig, & quot;. 'N voorwerp in beweging bly in beweging tot 'n groter krag werk daarteen & quot; Net so, aandele verhandel teen of naby hul 52-week hoogtepunte het die minste hoeveelheid van oorhoofse weerstand om deur te werk, en kan dus bly in Uptrends langer as enigiemand verwag. Die ideaal is, sal die beste swing handel kandidate word verhandel teen 52 weke hoogtepunte en vars all-time hoogtepunte, want hulle het geen oorhoofse aanbod (weerstand) om deur te werk. Om hierdie rede, ons fokus op die aankoop van aandele en ETF handel binne 20% van hul 52-week hoogtepunte (slegs uptrending markte). Goedkoop voorraad is goedkoop vir 'n rede Een algemene en dodelike fout nuwe swaai handelaars maak is & quot; winskoop jag, & quot; wat gaan na aandele en ETF's wat uit die guns in die mark het gedaal en is gewoonlik verhandel teen of naby hul 52-week laagtepunte. Die (foutiewe) denkproses is om & quot; net & quot; koop die laagtepunte, wag 'n rukkie, en verkoop hoër. Dit is egter 'n gebrekkige plan vir handelaars, want die mark tendense dikwels baie langer as enigiemand verwag, en dit is die menslike natuur is om te onderskat hoe lank 'n tendens kan duur. Daarom is dit maak geen sin om 'n downtrending voorraad te koop (of te verkoop kort 'n uptrending voorraad). Mark timing is alles Omdat ongeveer 80% van die aandele volg die rigting van die dominante mark neiging, al swaai handel inskrywings is ook in harmonie met ons reëlgebaseerde aandelemark tydsberekening model. Dit stel ons in staat om 'n sterk winste in gesonde, uptrending markte te bereik, terwyl op soek na verliese (of wins uit kort verkoop en handel omgekeerde ETF) in plat te vermy om downtrending markte. Voorrade teen ETF Ons handel 'n mengsel van beide voorrade en ETF's, die verhouding van wat afhanklik is van marktoestande. In lomp, uptrending markte, ons vernaamste fokus is op die handel klein om groei-aandele middel-cap, want hulle het die beste vermoë om die winste van die breë mark presteer. Maar in plat of downtrending markte, skuif ons fokus meer op handel ETF omdat hulle ons kan voorsien met 'n lae korrelasie met die rigting van die breë mark (geldeenheid, kommoditeit, vaste inkomste, en internasionale ETF). Ons het ook die handel omgekeerd gekorreleer ETF ( "kort ETF") om beter prestasie te bereik in downtrending markte. Was nog altyd 'n duidelik gedefinieerde afrit strategie Kennis van die regte tyd om aandele te koop en ETF's is net een deel van die vergelyking om 'n suksesvolle swing handelaar. Dit is duidelik dat, om te weet wanneer om te verkoop is ten minste net so belangrik. Oor die algemeen, die hoofdoel van ons afrit strategie is om te wen ambagte verkoop in sterkte toe hulle 'n beloning-risiko verhouding van ten minste 2 bereik het om 1. Dit beteken dat die handel het ten minste opgedoen verdubbel ons aanvanklike kapitaal risiko. Maar wanneer die handel gaan nie soos verwag, het ons rustig verlaat in swakheid, omdat nie alle handel setups werk en ons altyd in diens firma risiko beheer. Met elke handel setup, 'n beskermende stop is die laaste linie van verdediging wat nie kan aangevoer word met! Ons presiese, voorafbepaalde stop pryse word voorsien van elke ETF en voorraad pick in ons Wagner Daily swing handel nuusbrief ingekom. Top 5 geldbestuur Reëls Na 'n betroubare strategie vir die pluk van die sterkste aandele / ETF te handel is belangrik, maar enige handel stelsel ontbreek duidelik gedefinieerde reëls geld bestuur is gedoem tot uiteindelike mislukking. Hier is die top 5 & quot; goue reëls & quot; Ons leer intekenaars wanneer dit kom by geld en risikobestuur vir beurs: waag nooit meer as 2% van die totale rekening waarde op enige individu handel (maak nie saak hoe & quot; groot & quot; die opstel lyk). Gemiddeld risiko per handel wanneer toestande optimaal is 1-2%. Dit moet verhoed dat die ervare handelaar ooit verloor meer as 15-20% van sy rekening waarde. Nuwe handelaars moet 'n maksimum van 0,5% per handel te verhoed om in die moeilikheid, terwyl die leer waag. Moenie kapitaal blootstelling van meer as 25% nie neem om 30% van rekening per handel. Risikobeheer moet altyd 'n handelaar se voorste kommer wees. Verloor ambagte is deel van die besigheid, maar versuim om tot stilstand te eer sal jy vinnig klop van die spel. Wie is hierdie Swing Trading System ontwerp vir? Ons teken lede is 'n diverse groep van deelnemers aan die mark, insluitende semi-afgetredenes soek om te bewaar en uit te bou hul rykdom, deeltyds handelaars op soek na die inkomste van hul dag werk aan te vul, en selfs professionele finansiële adviseurs soek na vaste tegniese leiding. Omdat ons swing handel diens ten volle is ontwerp as 'n & quot; die einde van die dag & quot; handel stelsel, selfs deeltydse beleggers en handelaars met bedags werk kan ons strategie en swaai handel optel heeltemal volg deur bloot die opstel van hul koop en verkoop aftrekorders met hul aanlyn makelaars voordat gaan werk. Omdat ons strategie vir verhandeling voorrade en ETF's is gebaseer op tegniese ontleding en prys momentum, algemene tegnieke bekend oor die hele wêreld werk, ons-beurs strategie werk ewe goed vir enige mark in die wêreld, die verskaffing van lede wat inteken op ons handel stelsel met onbeperkte geleenthede vir voordeel in verskeie internasionale aandelemarkte. As jy ernstig is oor hoe 'n konsekwent winsgewende handelaar is, moet jy 'n handel stelsel wat werk. Om te leer hoe om aandele gebaseer ons bewys swing handel tegnieke handel met 'n 11-jaar bewese rekord van sukses, teken vandag vir jou 30-dag risiko-vrye toegang tot die Wagner Daily of dramaties verkort jou leerkurwe met die beste swing handel video natuurlik rond.